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第1章 工作簿与工作表的基本应用1

1.1 启动与退出Excel应用程序1

1.1.1 启动Excel 20161

1.1.2 Excel 2016工作界面2

1.1.3 退出 Excel 20163

1.2 工作簿与工作表的操作3

1.2.1 工作簿与工作表的关系3

1.2.2 新建Excel工作簿3

1.2.3 保存Excel工作簿5

1.2.4 插入工作表6

1.2.5 删除工作表8

1.2.6 重命名工作表10

1.2.7 移动工作表12

1.2.8 复制工作表14

1.2.9 隐藏与显示工作表16

1.2.10 更改工作表标签颜色19

1.3 快速创建最新会计科目表20

1.3.1 并排比较新旧科目表20

1.3.2 使用查找与替换功能更新旧科目表21

第2章 设置单元格格式和样式23

2.1 单元格的基本操作23

2.1.1 选取单元格23

2.1.2 选取单元格区域24

2.1.3 删除表格中的单元格26

2.1.4 设置行高与列宽27

2.2 设置通用记账凭证格式28

2.2.1 合并单元格29

2.2.2 设置文本格式30

2.2.3 设置自动换行31

2.2.4 设置表格边框格式32

2.2.5 设置单元格填充格式33

2.3 为收款凭证使用单元格样式34

2.3.1 套用单元格样式35

2.3.2 新建单元格样式36

2.3.3 合并样式37

2.4 使用表格格式快速美化收款凭证表39

2.4.1 套用内置表格格式美化收款凭证表39

2.4.2 自定义表格样式40

第3章 建立财务报表的基本方法43

3.1 创建财务报表43

3.1.1 建立新工作簿43

3.1.2 输入标题44

3.1.3 输入日期45

3.1.4 输入表头46

3.1.5 输入表体固定栏目47

3.2 输入数据与建立公式48

3.2.1 输入数据48

3.2.2 建立公式49

3.3 格式化财务报表53

3.3.1 设置字体格式53

3.3.2 设置数据对齐方式54

3.3.3 设置工作表的行高和列宽55

3.3.4 设置数字的格式56

3.3.5 设置单元格的边框和底纹57

3.4 保存工作簿60

第4章 账务处理表格管理62

4.1 登记现金日记账62

4.1.1 相关函数介绍62

4.1.2 输入文本类型数据66

4.1.3 输入数值类型数据71

4.1.4 输入符号74

4.2 登记银行存款日记账76

4.2.1 相关函数介绍76

4.2.2 打开“现金日记账”工作簿79

4.2.3 清除单元格内容和格式80

4.2.4 修改并另存为银行存款日记账84

4.2.5 使用填充功能快速录入相同数据87

4.3 数量金额式明细分类账的设置与登记90

4.3.1 录入“原材料”明细分类账数据91

4.3.2 设置公式自动计算92

4.3.3 隐藏工作表中的零值95

4.4 总账设计97

4.4.1 创建总账表格97

4.4.2 使用数据有效性设置总账科目下拉列表100

第5章 常见的财务报表104

5.1 资产负债表104

5.1.1 相关函数介绍104

5.1.2 编制资产负债表108

5.1.3 设置万元显示格式114

5.2 现金流量表115

5.2.1 编制现金流量表115

5.2.2 现金流量表的查看方式127

5.2.3 拆分和冻结窗口132

5.3 科目余额表133

5.4 利润表136

5.4.1 编制利润表136

5.4.2 创建费用统计图表140

第6章 财务投资决策分析函数142

6.1 投资决策概述142

6.2 固定资产折旧计算142

6.2.1 直线折旧法与SLN函数142

6.2.2 固定余额递减折旧法与DB函数144

6.2.3 双倍余额递减折旧法与DDB函数147

6.2.4 可变余额递减折旧法与 VDB函数150

6.2.5 年数总和折旧法与SYD函数153

6.3 本金和利息计算154

6.3.1 分期付款函数PMT155

6.3.2 计算付款中的本金和利息函数PPMT及IPMT156

6.3.3 计算阶段本金和利息函数CUMPRINC及CUMIPMT157

6.4 投资计算159

6.4.1 计算一笔投资的未来值函数FV159

6.4.2 计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE160

6.4.3 计算投资的现值函数PV162

6.4.4 计算非固定回报的投资函数NPV163

6.4.5 计算现金流的净现值函数XNPV164

6.4.6 计算投资回收率函数RATE165

6.5 报酬率计算166

6.5.1 返回现金流的内部收益率函数IRR166

6.5.2 返回现金流的修正内部收益率MIRR167

6.5.3 返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR168

第7章 进销存管理170

7.1 商品列表的制作170

7.2 进销记录工作表的制作171

7.2.1 商品基本数据172

7.2.2 进货数据174

7.2.3 销售数据175

7.3 进销存汇总工作表的制作177

7.3.1 数据透视表177

7.3.2 数据透视表计算字段180

第8章 固定资产管理185

8.1 建立固定资产管理表185

8.1.1 建立固定资产表185

8.1.2 格式添加使用时间186

8.1.3 计算总价187

8.1.4 计算使用状态188

8.1.5 计算净残值188

8.2 固定资产筛选与排序190

8.2.1 按类别查找固定资产191

8.2.2 按年限段查找固定资产192

8.2.3 按总价对固定资产排序193

8.2.4 标记报废固定财产195

8.3 固定资产折旧196

8.3.1 计算折旧时间196

8.3.2 年数总和法计算折旧值198

8.3.3 直线法计算折旧值200

8.3.4 双倍余额递减法计算折旧值203

第9章 员工工资管理208

9.1 建立基本工资表单208

9.1.1 建立基本工资表208

9.1.2 计算工龄工资209

9.1.3 建立考勤统计表210

9.1.4 建立奖惩统计表212

9.2 个人所得税计算214

9.2.1 建立个人所得税表214

9.2.2 计算应缴纳所得额215

9.2.3 计算适用税率215

9.2.4 计算速算扣除数216

9.2.5 计算个人所得税217

9.3 员工工资汇总管理218

9.3.1 建立工资汇总表218

9.3.2 制作银行转账表220

9.3.3 制作工资条222

9.3.4 制作工资查询系统225

第10章 公司部门费用管理228

10.1 部门费用管理表228

10.1.1 创建费用管理表228

10.1.2 创建费用明细表229

10.2 部门费用统计230

10.2.1 引用本月实用支出231

10.2.2 计算预算余额234

10.2.3 合计费用项目234

10.2.4 季度费用结算235

10.3 部门费用管理238

10.3.1 计算使用比率239

10.3.2 柱状图分析部门费用240

第11章 公司损益表管理244

11.1 制作损益表244

11.1.1 创建损益表244

11.1.2 设置货币格式245

11.2 损益表计算247

11.2.1 销售数据计算247

11.2.2 计算毛利248

11.2.3 计算营业费用总额248

11.2.4 计算本期损益249

11.3 批注添加管理249

11.3.1 添加批注250

11.3.2 显隐批注251

11.3.3 删改批注252

11.3.4 修改批注框252

11.4 损益表管理253

11.4.1 创建销售费用图表253

11.4.2 创建费用支出图表256

第12章 现金流量表管理259

12.1 现金流量表259

12.1.1 创建现金流量表259

12.1.2 填制现金流量表数据260

12.2 现金流量表结构分析264

12.2.1 创建现金流量表分析表264

12.2.2 利用饼状图分析现金流量表267

12.2.3 利用折线图分析季度流量变化272

12.3 现金流量比率计算277

12.3.1 创建现金比率分析表277

12.3.2 计算现金比率278

12.3.3 计算经营现金比率279

12.3.4 现金比率分析281

第13章 会计报表制作284

13.1 制作参数设置表284

13.1.1 建立参数设置表284

13.1.2 定义参数名称285

13.2 制作凭证输入表286

13.2.1 创建凭证输入表286

13.2.2 数据有效性填充数据287

13.3 制作资金平衡表289

13.3.1 创建资金平衡表289

13.3.2 修改数据小数位292

13.3.3 设置负债类科目293

13.4 制作资产负债表294

13.4.1 建立资产负债表295

13.4.2 计算期初/期末数295

13.5 制作收入支出表298

13.5.1 创建收入支出表298

13.5.2 计算收支数据299

13.5.3 创建支出明细表300

第14章 账务分析与处理301

14.1 制作会计科目表301

14.1.1 创建会计科目表301

14.1.2 转置行列数据302

14.2 制作记账数据库303

14.2.1 创建记账数据库303

14.2.2 设置二级数据有效性305

14.3 杜邦分析图306

14.3.1 创建杜邦分析图306

14.3.2 绘制分析图流程线308

14.3.3 填制杜邦分析图数据309

14.4 财务分析处理的基本过程310

14.4.1 财务分析方式310

14.4.2 Excel财务分析的步骤310

第15章 企业往来账务处理313

15.1 完善应收账款数据313

15.1.1 定义名称313

15.1.2 使用“名称管理器”管理名称317

15.1.3 在公式中使用名称319

15.1.4 定义和使用三维名称计算全年销量321

15.2 使用“排序”功能分析应收账款322

15.2.1 简单排序322

15.2.2 多关键字排序324

15.2.3 自定义排序329

15.3 使用Excel中的筛选功能分析应收账款331

15.3.1 自动筛选331

15.3.2 自定义自动筛选方式332

15.3.3 高级筛选343

15.3.4 筛选中新增“搜索”，功能346

15.4 分类汇总应付账款348

15.4.1 创建简单分类汇总348

15.4.2 创建嵌套分类汇总349

15.4.3 分级显示分类汇总数据351

15.4.4 删除分类汇总352

15.5 实战技巧——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄354

第16章 数据透视表与数据透视图的应用358

16.1 数据透视表的概念358

16.1.1 创建数据透视表358

16.1.2 创建数据透视表的同时创建数据透视图360

16.1.3 使用外部数据源创建数据透视表362

16.2 设置数据透视表的字段格式364

16.2.1 更改数据透视表字段列表视图365

16.2.2 向数据透视表添加字段365

16.2.3 报表区域间移动字段367

16.2.4 调整字段顺序368

16.2.5 删除字段369

16.2.6 字段设置370

16.3 编辑数据透视表373

16.3.1 选择数据透视表373

16.3.2 移动数据透视表376

16.3.3 重命名数据透视表378

16.3.4 更改数据透视表的数据源区域379

16.4 设置数据透视表的外观和格式381

16.4.1 设计数据透视表布局381

16.4.2 为数据透视表应用样式385

16.5 在数据透视表中分析与处理数据386

16.5.1 对数据透视表进行排序操作386

16.5.2 为数据透视表应用筛选389

16.5.3 在数据透视表中插入切片器390

16.5.4 为切片器应用样式393

16.5.5 使用切片器筛选数据透视表中的数据394

16.5.6 使用切片器连接同步控制多个数据透视表395

16.6 创建数据透视图396

16.7 编辑数据透视图397

16.7.1 隐藏数据透视图中的字段按钮397

16.7.2 使用字段按钮在数据透视图中筛选数据398

第17章 利用条件格式和图形分析数据402

17.1 使用条件格式分析产品单位利润402

17.1.1 使用条件格式突出显示数据402

17.1.2 使用项目选取规则快速选择数据404

17.1.3 使用数据条分析数据406

17.1.4 使用色阶分析数据407

17.1.5 使用图标集分析数据409

17.2 自定义多条件规则分析销售税金410

17.2.1 新建规则410

17.2.2 管理规则416

17.2.3 删除规则418

17.3 使用迷你图分析营业费用421

17.3.1 创建迷你图421

17.3.2 更改迷你图类型423

17.3.3 修改迷你图数据和位置424

17.3.4 调整迷你图显示属性427

17.3.5 为迷你图应用样式427

17.3.6 隐藏迷你图中的空值431

17.4 实战技巧——使用Excel中的迷你图比较盈利状况432

第18章 规划求解算出最大利润435

18.1 分析规划求解问题435

18.1.1 问题分析435

18.1.2 建立工作表436

18.1.3 输入公式436

18.2 进行规划求解438

18.2.1 规划求解的意义438

18.2.2 加载“规划求解加载项”438

18.2.3 规划求解的条件设置439

18.3 变更规划求解条件443

18.3.1 修改规划条件443

18.3.2 修改求解约束445

18.4 查看规划求解报表447

18.4.1 运算结果报告448

18.4.2 敏感性报告448

18.4.3 极限值报告449

第19章 财务预测450

19.1 资金需要量预测450

19.1.1 创建资金需要量预测模型450

19.1.2 高低点法资金需要量预测451

19.1.3 回归分析法资金需要量预测454

19.2 企业营业费用线性预测455

19.2.1 创建营业费用预测模型455

19.2.2 线性拟合函数LINEST及应用456

19.2.3 设置公式预测营业费用459

19.3 使用指数法预测产量和生产成本460

19.3.1 创建指数法预测模型460

19.3.2 使用GROWTH函数预测460

19.3.3 使用图表和趋势线预测462

19.4 销量和利润总额回归分析469

19.4.1 加载分析工具469

19.4.2 使用“回归工具”进行预测471

第20章 网络化财务管理474

20.1 局域网与共享资源基本定义474

20.1.1 在Excel 2016中使用共享工作簿进行协作474

20.1.2 在Excel 2016中使用共享文件夹进行协作476

20.2 远程协同办公479

20.2.1 将财务数据发送到对方邮箱479

20.2.2 将财务数据保存到Web网页482

20.3 共享财务报表485

20.3.1 保护并共享工作簿485

20.3.2 突出显示修订486

20.3.3 接受或拒绝工作簿的修订487

第21章 工作表的打印490

21.1 打印会计凭证490

21.1.1 会计凭证的页面设置490

21.1.2 打印会计凭证494

21.2 打印会计报表496

21.2.1 会计报表的页面设置496

21.2.2 打印会计报表506

21.3 打印“本期余额”图表507

21.4 打印整个工作簿508