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目录1

第1章 系统入门1

1.1 系统的安装与卸载1

1.1.1 系统的运行环境1

1.1.2 系统的安装2

1.1.3 系统的卸载5

1.2 系统初始化6

1.3 账套管理7

1.3.1 启动账套管理子系统7

1.3.2 创建账套8

1.3.3 删除账套9

1.3.4 跨账套查询权限的设置10

1.3.5 账套的备份与恢复10

1.4 系统维护15

1.4.1 启动系统维护子系统15

1.4.2 用户管理17

1.4.3 功能授权19

1.4.4 用户授权19

1.4.5 数据授权20

1.4.6 公共字典21

第2章 账务处理子系统的设置23

2.1 登录账务处理子系统23

2.1.1 启动账务处理子系统23

2.1.2 登录账务处理子系统24

2.2 科目维护24

2.2.1 建立会计科目25

2.2.2 修改会计科目31

2.2.3 删除会计科目31

2.3.1 选项查询32

2.3 科目查询32

2.3.2 结构查询34

2.3.3 费用查询35

2.3.4 条件查询35

2.4 科目审核37

2.5 辅助核算设置37

2.5.1 辅助核算项目设置37

2.5.2 辅助核算科目设置39

2.5.3 辅助核算期初余额39

2.6 系统字典40

2.6.1 凭证类别设置40

2.6.3 要素字典设置41

2.6.2 科目性质设置41

2.6.4 成本对象字典设置42

2.7 外币设置42

第3章 凭证管理44

3.1 凭证填制44

3.1.1 凭证的页面设置44

3.1.2 凭证填制46

3.2 查询修改51

3.2.1 凭证查询51

3.3.1 审核凭证52

3.3 凭证审核52

3.2.2 凭证修改52

3.3.2 取消审核54

3.4 凭证汇总54

3.5 凭证记账55

3.6 自动凭证56

3.6.1 “自定义转账”凭证的定义及生成56

3.6.2 “汇兑损益转账”凭证的定义及生成57

3.7 通知书管理59

3.7.1 形成通知书59

3.8 摘要管理60

3.7.2 通知书的查询与修改60

3.7.3 由通知书形成凭证60

3.9 非法对应61

3.10 凭证登记簿62

第4章 账簿管理63

4.1 总账查询63

4.2 日记账查询64

4.3 明细账查询66

4.4 选项查询67

4.5 序时账查询68

4.6 账簿打印69

4.6.1 打印设置70

4.6.2 打印方法71

4.7 辅助台账72

第5章 辅助核算73

5.1 项目总账73

5.1.1 功能73

5.1.2 操作步骤73

5.2 科目总账74

5.2.1 功能74

5.3 项目明细账75

5.2.2 操作步骤75

5.4 科目明细账76

5.5 辅助核算打印77

第6章 月末处理78

6.1 月末余额结转78

6.1.1 功能78

6.1.2 操作步骤78

6.2.1 功能79

6.2.2 操作步骤79

6.2 结账79

第7章 辅助功能81

7.1 对账设置81

7.1.1 功能81

7.1.2 操作步骤81

7.2 对账单82

7.3 账表核对83

7.4 年初数整理84

7.5 跨账套查询设置84

7.6 跨账套查询85

8.1 页面设置86

第8章 文件86

8.2 更改会计日期87

8.3 更改分权项目87

8.4 重新注册88

8.5 退出88

第9章 会计报表子系统89

9.1 登录会计报表子系统89

9.1.1 启动会计报表子系统89

9.1.2 登录会计报表子系统90

9.1.3 下属上报单位登录会计报表子系统90

9.2 报表格式定义91

9.1.4 会计报表子系统主窗口91

9.2.1 单位注册92

9.2.2 定义报表名称93

9.2.3 报表分类94

9.2.4 报表格式定义95

9.2.5 表页属性的定义96

9.2.6 列属性的定义97

9.2.7 输入报表标题和行次99

9.2.8 文本属性的定义99

9.2.9 行属性的定义99

9.2.10 合并表头框100

9.2.11 拆分表头框101

9.2.12 行合并102

9.2.13 多页相似报表格式定义102

9.2.14 多页报表格式的删除102

9.3 报表公式定义102

9.3.1 公式定义功能的启动103

9.3.2 报表公式的定义103

9.3.3 公式的筛选104

9.3.6 系统变量、函数介绍105

9.3.5 公式定义的规则105

9.3.4 本表公式的定义105

9.3.7 公式书写示例109

9.4 报表数据处理111

9.4.1 数据生成112

9.4.2 录入修改113

9.4.3 报表数据的导入114

9.5 报表审核116

9.5.1 报表审核操作步骤116

9.5.2 报表状态查询117

9.6.1 报表数据的打印118

9.6 报表打印上报118

9.7 汇总舍入120

9.6.2 生成上报数据120

9.7.1 报表汇总121

9.7.2 报表金额舍入122

9.8 报表查询124

9.9 其他功能126

9.9.1 报表格式定义导出126

9.9.2 报表格式定义导入127

9.9.3 汇总单位名称导出128

9.9.5 数据升级129

9.9.4 汇总单位名称导入129

9.9.6 清理归档130

9.9.7 查询归档131

9.9.8 设置日期132

9.9.9 窗口133

9.9.10 帮助133

9.9.11 重新注册及退出133

附录A 铁路财会（V4.1）软件模块案例A1 系统管理与基础设置134

A2 账表系统134