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第1篇：私营公司如何进行财务内控2

第1章 私营公司如何进行会计核算2

1．财务管理知识对私营公司的重要性2

2．管理大师告诉你所需的公司信息5

3．会计信息是获取公司信息的主要渠道10

4．会计知识的理论框架11

5．会计记账的权责发生制与历史成本制14

6．会计科目与会计账户17

7．什么是借贷记账法20

8．如何进行账户的试算平衡24

9．公司财务报表的内容25

10．公司的健康证明：资产负债表27

11．公司利润的来龙去脉：损益表31

12．公司资金的流动路线：现金流量表34

13．会计报表的局限在哪里39

14．你的公司需要合并财务报表吗43

15．会计报表合并的主要内容47

第2章 私营公司如何识别和查处会计舞弊49

16．会计舞弊的常见手段49

17．私营公司进行查账的总体方法：顺查法、逆查法52

18．私营公司了解并评估公司内控系统的工具53

19．从源头查处会计舞弊：检查会计凭证56

20．识别虚假发票的方法58

21．会计查账的主要内容：账簿中的错误及查处方法60

22．报表查账的基础工具62

23．运用会计报表查账的技巧：运用资产负债表查账65

24．运用会计报表查账的技巧：运用损益表查账67

25．运用会计报表查账的技巧：运用现金流量表查账71

26．直接查账的方法：询问查账法74

27．查清明细账的工具：账簿奇异分析法77

28．识别私营公司管理者的会计舞弊：魔鬼资产负债表79

29．会计职员舞弊的查处方法82

30．如何查处现金的会计舞弊85

31．常见的私营公司投资中的会计舞弊及其查处87

32．确认会计账面与实物相符的工具：资产清盘90

33．从制度上防范会计舞弊：公司会计内部稽核制度92

34．内部稽核制度（范例）94

第3章 私营公司进行财务管理的法律手段98

35．依照《公司法》检查公司财务会计的工具98

36．私营公司解决经济纠纷的手段：仲裁、诉讼101

37．个人创业的常见法律问题：创立个人独资企业的法律规定105

38．关于个人独资企业权利与义务的法律规定107

39．合伙创业的常见法律问题：合伙制企业经理的权利与义务112

40．合伙创业的常见法律问题：收益分配的法律规定114

41．如何制定出合理合法的合同：《合同法》的有关规定115

42．合同制作中出现的问题：可撤销合同与无效合同119

43．《合同法》对合同的担保条款的规定121

44．合同担保的基本形式：保证123

45．合同担保的基本形式：抵押128

46．合同担保的基本形式：质押131

47．常见合同的制定方法：买卖合同134

48．常见合同的制定方法：租赁合同137

49．公司合同的常见形式：借款合同139

50．经济法律规定的私营公司会计结算方法是什么141

第4章 运用历史数据分析公司运营的状况：财务报表分析工具145

51．私营公司进行财务报表分析主要选用的资料147

52．常用的财务分析方法：比较分析法149

53．财务报表分析的比率分析法151

54．财务报表的动态分析法：趋势分析法153

55．运用财务比率分析公司短期偿债能力的工具155

56．运用财务比率分析公司长期偿债能力的工具159

57．运用财务比率分析公司的流动资产营运能力162

58．运用财务比率分析公司的固定资产以及总资产的运营能力167

59．运用财务比率分析一般公司的盈利能力169

60．运用财务比率分析股份公司的盈利能力172

61．财务报表的综合分析方法：杜邦分析体系175

62．私营公司如何发现公司资产变现的能力179

63．传统财务报表分析指标存在的局限性182

64．财务报表分析的深化：经济附加值（EVA）分析184

第5章 日常财务管理的主要内容：营运资金控制187

65．正确理解现金的概念187

66．改善公司现金流的方法189

67．私营公司做好日常现金管理的方法192

68．公司现金库存管理的方法196

69．如何管好存货200

70．如何选择最佳的销售信用政策202

71．私营公司管理应收账款的方法：坏账准备204

72．对外证券投资的管理与控制207

73．你的顾客有信用吗？客户信用调查209

74．库存的管理：最佳库存量的确定212

75．财产盘点制度（范例）215

第2篇：规划未来：理财技巧220

第6章 资本魔方--资本成本与资本结构控制220

76．资本成本的概念220

77．资本成本对公司经营的影响222

78．公司权益性资本的资金成本223

79．私营公司债务融资的成本226

80．公司的资本成本是如何计算出来的228

81．为公司寻找最佳的资本结构230

第7章 公司投资234

82．投资风险的概念234

83．私营公司可选择的投资方法237

84．证券投资对象的比较239

85．证券投资分析方法中的环境分析241

86．证券的价值244

87．证券投资方法中的公司分析246

88．证券投资方法中的证券组合分析248

89．一元钱在今天与在明天是不同的：资金的时间价值250

90．证券组合投资的工具252

91．股票投资策略256

92．债券投资策略258

93．你的公司需要多少钱：公司的融资计划262

第8章 为私营公司的生存与发展寻找资金：公司融资262

94．资金渠道很多，如何寻找自己的融资渠道264

95．间接金融市场与直接金融市场266

96．私营公司应根据自身的需要选择融资渠道270

97．短期融资的主要形式：银行短期借款272

98．不用还本的筹资方式--普通股融资276

99．优先股融资法281

100．私营公司如何获得直接投资284

101．向社会借钱--债券筹资286

102．商业信用融资法289

103．如何挖掘内部筹资潜力292

104．公司利用风险投资融入资金的工具294

105．公司利用应收账款融资的工具299

106．在上市与不上市中选择：正确认识上市的利与弊302

107．公司融资的风险防范304

108．把别人的东西拿来用--租赁融资307

109．公司投资结构与融资结构的综合决策310

110．公司投资与融资的总量决策312

111．新型小公司的融资技巧315

112．金融市场与公司理财的关系317

第9章 使你的公司按照计划运营：公司预算321

113．预算的前提是做好预测工作321

114．私营公司编制财务计划的工具323

115．公司预算的弹性编制法327

116．公司预算的定性预算编制法329

117．企业预算的零基编制法330

118．以历史资料为基础的时间序列预测法333

119．直线回归预测法336

第10章 风险魔棒：小资本，大作为339

120．理解公司的经营杠杆系数339

121．确定公司财务杠杆系数的工具344

122．财务杠杆系数并非越大越好349

第11章 为公司找到持续发展的动力：项目评估354

123．为了保持公司的增长，公司必须不断进行资本预算354

124．项目现金流的构成：项目期初现金流出，运营现金流，终止现金流355

125．私营公司进行项目决策中应遵循的原则358

126．项目评估最基本的方法：净现值法361

127．项目评估的方法：内部报酬率、投资回收期、利润比率363

128．海外投资的风险366

129．项目的利率敏感性分析368

第3篇：税务筹划373

第12章 流转税373

130．中国税收制度的相关知识373

131．从西方发达国家的税收体制看中国税制的发展方向376

132．你了解增值税的基本内容吗379

133．你知道增值税的“增”体现在哪里吗383

134．对增值税的类型、性质的理解385

135．面对增值税，你知道自己的公司为哪一类纳税人吗387

136．公司特殊经济活动的增值税处理390

137．特殊销售行为的增值税规定393

138．营业税的基本内容395

139．几种特殊经营行为的营业税规定398

140．你的公司是否享受营业税的税收优惠399

141．消费税的基本内容401

142．进行房产交易时，私营公司应缴的土地增值税405

第13章 公司所得税409

143．企业所得税：公司税收中的重点409

144．在所得税的规定中，固定资产的计价与折旧411

145．你的公司是否享受所得税税收优惠415

146．跨国经营公司可以享有的税额扣除418

147．个人所得税的计算方法420

148．公司如何解决与税务机关的争执424

149．税收筹划是不同于偷税漏税的行为427

第4篇：入世后财务管理知识的更新431

第14章 认识WTO431

150．你知道WTO的身世吗431

151．你了解世贸组织协议的主要原则吗434

152．私营公司经营管理者应当关注的原则--国民待遇原则的具体内容439

153．中国入世谈判中的焦点问题：农业、服务贸易441

154．入世给中国带来的机遇444

155．入世给中国带来的挑战447

156．入世对中国哪些行业冲击较大449

第15章 WTO下的财务管理454

157．出口与增值税的退免规定454

158．利用优惠政策进行税务筹划456

159．利用完税价格进行关税筹划458

160．利用纳税时间进行关税筹划461

161．利用保税制度进行关税筹划462

162．外汇、汇率与汇率风险464

163．入世给公司筹资带来的机会：外商投资467

164．招商引资风险及其规避469