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第1章 预算管理咨询工具1

1.1预算管理岗位职责设计3

1.1.1岗位设计3

1.1.2职责设计3

1.2预算审批权限设计4

1.2.1审批金额范围设计4

1.2.2预算授权体系设计5

1.3各种预算表单设计6

1.3.1财务预算设计6

1.3.2市场费用预算表单12

1.3.3管理费用预算表单15

1.3.4研发费用预算表单19

1.3.5客户服务费用预算表单20

1.3.6业务运营计划及预算表单23

1.3.7大客户开发费用预算表单25

1.4预算管理流程设计26

1.4.1预算编制流程26

1.4.2预算调整流程28

1.4.3预算考核流程30

第2章 资金管理咨询工具33

2.1资金管理岗位职责与权限设计35

2.1.1资金管理岗位设计35

2.1.2资金管理岗位职责35

2.1.3资金管理授权审批36

2.2资金管理风险与关键环节控制37

2.2.1资金管理常见风险37

2.2.2资金管理风险控制37

2.3资金管理流程设计38

2.3.1现金管理流程38

2.3.2现金盘点流程40

2.3.3银行存款管理流程42

2.4资金管理制度设计44

2.4.1现金管理制度44

2.4.2现金盘点制度47

2.4.3银行存款管理制度48

第3章 采购管理咨询工具51

3.1采购管理岗位职责设计53

3.1.1采购管理岗位设计53

3.1.2采购管理职责划分53

3.2采购风险与关键环节控制54

3.2.1采购管理常见风险54

3.2.2采购管理风险控制55

3.3采购管理制度设计55

3.3.1请购审批制度55

3.3.2供应商评价制度58

3.3.3验收与付款制度60

3.4采购管理流程设计63

3.4.1请购审批流程63

3.4.2采购价格确定流程65

3.4.3采购付款工作流程67

第4章 存货管理咨询工具69

4.1存货管理岗位职责设计71

4.1.1存货管理岗位设计71

4.1.2存货管理岗位职责71

4.2存货风险与关键环节控制72

4.2.1存货管理常见风险72

4.2.2存货管理风险控制73

4.3存货管理制度设计73

4.3.1存货确认与计量规定73

4.3.2存货验收与保管制度76

4.3.3存货领用与发放制度82

4.3.4存货盘点与处置制度84

4.4存货管理流程设计89

4.4.1验收管理流程89

4.4.2盘点管理流程91

4.4.3领用管理流程93

第5章 固定资产与无形资产管理咨询工具95

5.1固定资产与无形资产管理岗位设计97

5.1.1固定资产管理岗位设计97

5.1.2无形资产管理岗位设计97

5.2固定资产与无形资产管理职责设计98

5.2.1固定资产管理职责设计98

5.2.2无形资产管理职责设计99

5.3固定资产与无形资产管理风险控制100

5.3.1固定资产管理风险控制100

5.3.2无形资产管理风险控制101

5.4固定资产与无形资产管理制度设计103

5.4.1固定资产管理制度103

5.4.2无形资产管理制度110

5.5固定资产与无形资产管理流程设计112

5.5.1固定资产管理流程112

5.5.2无形资产管理流程125

第6章 合同与销售管理咨询工具133

6.1合同与销售管理岗位设计135

6.1.1合同管理岗位设计135

6.1.2销售管理岗位设计135

6.2合同与销售管理职责设计136

6.2.1合同管理职责设计136

6.2.2销售管理职责设计137

6.3合同与销售管理风险控制138

6.3.1合同管理风险控制138

6.3.2销售管理风险控制139

6.4合同与销售管理制度设计141

6.4.1合同管理制度设计141

6.4.2销售管理制度设计147

6.5合同与销售管理流程设计152

6.5.1合同管理流程设计152

6.5.2销售管理流程设计157

第7章 成本管控咨询工具165

7.1五大成本构成模型167

7.1.1人力资源成本构成模型167

7.1.2生产成本构成模型168

7.1.3采购成本构成模型168

7.1.4质量成本构成模型168

7.1.5物流成本构成模型169

7.2成本控制管理制度设计170

7.2.1人力资源成本控制管理制度170

7.2.2生产成本控制管理制度174

7.2.3采购成本控制管理制度177

7.2.4质量成本控制管理制度184

7.2.5物流成本控制管理制度189

7.3成本控制方案设计194

7.3.1人力资源成本控制方案194

7.3.2生产成本控制方案197

7.3.3采购成本控制方案203

7.3.4质量成本控制方案206

7.3.5物流成本控制方案210

7.4成本管控流程设计212

7.4.1人力资源成本控制流程212

7.4.2生产成本控制流程213

7.4.3采购成本控制流程215

7.4.4质量成本控制流程218

7.4.5物流成本控制流程219

7.5成本管控表单设计222

7.5.1人力资源成本控制表单222

7.5.2生产成本控制表单224

7.5.3采购成本控制表单226

7.5.4质量成本控制表单228

7.5.5物流成本控制表单231

第8章 费用管控咨询工具235

8.1三大费用构成模型237

8.1.1管理费用构成模型237

8.1.2销售费用构成模型237

8.1.3财务费用构成模型238

8.2费用控制制度设计239

8.2.1管理费用控制制度设计239

8.2.2销售费用控制制度设计242

8.2.3财务费用控制制度设计247

8.3费用控制方案设计250

8.3.1管理费用控制方案设计250

8.3.2销售费用控制方案设计251

8.3.3财务费用控制方案设计252

8.4费用控制流程设计255

8.4.1管理费用控制流程设计255

8.4.2销售费用控制流程设计257

8.4.3财务费用控制流程设计259

8.5费用控制表单设计261

8.5.1管理费用控制表单设计261

8.5.2销售费用控制表单设计268

8.5.3财务费用控制表单设计271

第9章 筹资与投资管理咨询工具275

9.1筹资与投资管理岗位设计277

9.1.1筹资管理岗位设计277

9.1.2投资管理岗位设计277

9.2筹资与投资管理职责设计278

9.2.1筹资管理职责设计278

9.2.2投资管理职责设计279

9.3筹资与投资管理风险控制280

9.3.1筹资管理风险控制280

9.3.2投资管理风险控制282

9.4筹资与投资管理制度设计283

9.4.1筹资管理制度设计283

9.4.2投资管理制度设计287

9.5筹资与投资管理流程设计290

9.5.1筹资管理流程设计290

9.5.2投资管理流程设计294

第10章 财务报告编制与披露咨询工具299

10.1财务报告编制与披露风险及关键环节控制301

10.1.1财务报告编制与披露常见风险301

10.1.2财务报告编制与披露风险控制301

10.2财务报告编制与披露制度设计302

10.2.1母公司合并财务报表规定302

10.2.2财务报告编制准备管理规范306

10.2.3财务报告编制与披露管理办法308

10.3财务报告编制与披露流程设计309

10.3.1会计凭证订立流程309

10.3.2财务报表合并流程311

10.3.3财务报告编制流程313

10.3.4财务报告报送与披露控制流程315

第11章 内部审计与税务管理咨询工具317

11.1内部审计与税务管理岗位职责设计319

11.1.1内部审计管理岗位设计319

11.1.2内部审计管理职责设计319

11.1.3税务管理岗位设计320

11.1.4税务管理职责设计321

11.2内部审计与税务管理风险控制322

11.2.1内部审计常见风险322

11.2.2内部审计风险控制323

11.2.3税务管理常见风险324

11.2.4税务管理风险控制324

11.3内部审计与税务管理制度设计325

11.3.1内部审计管理制度325

11.3.2税务管理制度330

11.4内部审计与税务管理流程设计333

11.4.1内部审计管理流程333

11.4.2税务管理流程335

11.5内部审计与税务管理方案设计337

11.5.1财务收支审计方案337

11.5.2纳税筹划管理方案341

第12章 财务分析管理咨询工具345

12.1偿债能力分析347

12.1.1偿债能力分析框架347

12.1.2 短期偿债能力分析347

12.1.3长期偿债能力分析349

12.2营运能力分析351

12.2.1营运能力分析整体框架351

12.2.2流动资产营运能力分析351

12.2.3固定资产营运能力分析354

12.2.4总资产营运能力分析355

12.3获利能力分析356

12.3.1获利能力分析整体框架356

12.3.2资产经营获利能力分析356

12.3.3产品销售获利能力分析358

12.3.4股份公司获利能力分析359

12.4发展能力分析361

12.4.1发展能力分析框架361

12.4.2经营发展能力分析361

12.4.3财务发展能力分析363

12.5财务综合分析365

12.5.1沃尔分析法365

12.5.2财务预警分析366

第13章 财务会计制度建设咨询工具369

13.1企业财务管理制度设计371

13.1.1财务管理制度设计内容371

13.1.2财务管理制度设计方法372

13.1.3财务管理制度设计步骤373

13.1.4财务管理制度设计范例375

13.2企业会计管理制度设计381

13.2.1会计管理制度设计内容381

13.2.2会计管理制度设计原则383

13.2.3会计管理制度设计步骤383

13.2.4会计管理制度设计范例384

第14章 财务管理信息化咨询工具395

14.1财务管理信息系统设计397

14.1.1财务管理信息系统构成397

14.1.2财务管理信息系统开发401

14.1.3财务管理信息系统的管理404

14.2财务管理信息化制度设计406

14.2.1财务管理信息系统档案管理办法406

14.2.2财务管理信息系统建设管理办法408

14.2.3财务管理信息系统岗位责任制度411

14.2.4财务管理信息系统安全管理规范413