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第一章　企业投融资管理概述1

第一节　企业融资管理概述1

一、企业融资的含义与动机1

目录1

二、融资渠道2

三、企业融资方式2

第二节　企业投资管理概述8

一、投资的定义与动机8

四、企业融资管理目标8

二、投资的分类9

三、企业投资管理的目的11

第三节　投融资管理的外部环境11

一、经济环境11

二、法律环境12

三、金融市场环境14

第二章　企业资本结构与融资选择20

第一节　核心概念和理论精要20

二、融资成本与资本成本21

一、融资结构与资本结构21

三、资本结构理论26

四、融资风险28

五、融资决策管理30

第二节　经典案例30

案例一　北京天坛生物资本结构和融资选择30

案例二　厦门国贸集团股份有限公司减资与资本扩容38

案例三 明智的选择——上港集箱的融资选择45

一、企业融资决策管理法则54

第三节　管理法则和流程54

二、企业融资决策管理的一般流程58

他山之石60

杜邦公司的资本结构政策之变60

第三章　权益性融资管理65

第一节　核心概念和理论精要65

一、内源融资65

二、普通股融资68

三、优先股融资74

案例一　绩优蓝筹航母：长江电力改制发行上市77

第二节　经典案例77

案例二　创新再融资：武钢股份开创大型国企整体上市新模式84

案例三　ST金泰：奔忙八年方上市，上市一年即“戴帽”96

第三节　管理法则和流程100

一、企业权益融资的管理法则100

二、企业权益融资的管理流程105

他山之石108

A石油公司直面首次发行失败108

第一节　核心概念和理论精要111

第四章　银行信贷融资管理111

一、银行信贷融资概述112

二、短期借款113

三、长期借款115

四、银行信贷融资成本116

五、银行信贷融资的特点116

六、银行信贷融资的策略116

第二节　经典案例122

案例一　五年背债15亿，南方高科濒临崩盘122

案例二　10年膨胀200倍——揭开百亿“托普系”担保黑洞129

案例三　ST美雅：从行业龙头到退市边缘137

第三节　管理法则和流程139

一、企业银行信贷融资的管理法则139

二、企业银行信贷融资管理的一般流程142

他山之石145

借鸡生蛋创业路145

第五章　企业债券融资148

第一节　核心概念和理论精要148

一、债券的概念及基本要素149

二、债券的种类150

三、债券发行152

四、债券融资的优缺点比较154

五、债券融资的策略155

第二节　经典案例156

案例 中国“龙头债”——三峡债券融资之路156

第三节　管理法则与流程169

一、企业债券融资管理法测169

二、企业债券融资的管理流程172

和记黄埔成功发行20亿美元全球债券的经验173

他山之石173

第六章　可转换公司债券融资管理176

第一节　核心概念和理论精要176

一、可转换公司债券177

二、可转换公司债券的基本要素177

三、可转换债券的价值180

四、可转换债券的发行181

五、可转换债券融资的优缺点182

案例一　第一个吃螃蟹者——宝安可转换公司债券的成与败184

第二节　经典案例184

案例二　南化转债——第一只非上市公司转债189

第三节　管理法则与流程200

一、可转换公司债券融资管理法则200

二、可转换公司债券发行上市的业务流程206

他山之石211

港资地产企业玩转可转债211

第七章　融资租赁管理215

第一节　核心概念和理论精要215

二、融资租赁的特征216

一、融资租赁的涵义216

三、融资租赁的形式217

四、融资租赁的功能219

第二节　经典案例221

案例一　CIO：光明乳业在信息化中利用融资租赁221

案例二　信德电信状告铁通225

第三节　管理法则与流程229

一、融资租赁管理的法则229

二、融资租赁的程序233

卡特彼勒的融资租赁战略235

他山之石235

第八章　风险投资管理237

第一节　核心概念与理论精要237

一、风险投资的内涵238

二、风险投资的四大要素238

三、风险投资的基本特征240

四、风险投资的阶段241

五、风险资本的来源244

六、风险资本的退出245

案例一　金蝶软件科技公司的融资之路248

第二节　经典案例248

案例二　蒙牛融资——与天使相处254

案例三　紫光创投：迅速成长的“神投手”267

第三节　管理法则与流程272

一、风险投资的管理法则272

二、风险投资的运作流程278

他山之石282

苹果公司的创业故事282

一、企业直接投资284

二、企业直接投资环境的分析284

第一节　核心概念和理论精要284

第九章　企业直接投资管理284

三、企业直接投资的决策指标287

第二节　经典案例292

案例一　德隆公司投资“红色产业”292

案例二　先难后易，海尔集团美国设厂298

案例三　海尔集团多元化经营的败笔302

第三节　管理法则和流程306

一、企业直接投资的法则306

二、企业直接投资流程310

世界名企扩张失误例鉴314

他山之石314

第十章　企业资本运营318

第一节　核心概念和理论精要318

一、资本运营318

二、资产重组318

三、企业并购319

四、企业并购整合322

案例一　大港油田入主上海爱使股份买壳上市323

第二节　经典案例323

案例二　加快资本运营——黄河集团的兼并扩张之路334

案例三　远大集团的一次失败收购344

第三节　企业资本运营的法则和流程348

一、企业资本运营的法则348

二、企业资本运营的操作流程352

他山之石355

LTV的融资之道355

参考文献　　359