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第1章 私募基金概述1

1．1 私募基金的内涵、特点及其产生2

1．2 私募基金的存在形式7

1．3 私募基金的组织形式10

1．4 公募基金与私募基金的差异15

第2章 私募基金的发展状况21

2．1 我国私募基金现状22

2．1．1 我国私募产业投资基金的发展状况22

2．1．2 我国私募证券投资基金的发展状况29

2．1．3 我国发展私募基金的优势32

2．1．4 呼唤有中国特色的私募基金42

2．2 海外私募基金的发展状况45

2．3 私募基金的前景分析52

第3章 私募基金的募集和组织57

3．1 私募基金的融资渠道58

3．2 私募基金的募集与组织63

3．2．1 私募产业投资基金的募集与组织64

3．2．2 私募证券投资基金的募集与组织72

3．3 组织私募基金的必备条件78

第4章 私募基金的运作及其投资策略81

4．1 私募基金的运作82

4．1．1 私募产业投资基金的运作82

4．1．2 私募证券投资基金的运用86

4．2．1 投资基本面分析90

4．2 私募基金投资分析90

4．2．2 投资行（产）业分析96

4．2．3 影响基金发展的宏观因素分析100

4．2．4 投资信息分析103

4．3 私募基金的投资策略107

4．3．1 私募产业投资基金的投资方略107

4．3．2 私募证券投资基金的投资战略110

4．4 私募基金的投资收益率124

第5章 私募基金的投资管理129

5．1 个人投资私募基金中的管理130

5．1．1 个人投资私募前的管理130

5．1．2 个人投资基金之后的管理139

5．1．3 几种行之有效的投资方法141

5．2 私募基金的投资管理142

5．2．1 国债投资管理143

5．2．2 股票投资管理146

5．2．3 私募基金投资管理措施148

第6章 私募基金的风险及风险管理161

6．1 私募基金风险概述162

6．2 私募基金风险分析166

6．2．1 基本分析166

6．2．2 收益与风险综合分析169

6．2．3 我国私募基金风险分析169

6．3 国外私募基金风险管理171

6．4 私募基金的风险防范策略173

第7章 我国私募基金的规范化管理183

7．1 我国私募基金的管理现状184

7．2 私募基金规范化管理的方向191

7．3 对私募基金的监管198

7．3．1 私募基金离不开监管198

7．3．2 部分国家和地区对私募基金的监管201

7．3．3 我国对私募基金的监管205

7．4 用法律手段规范私募基金206

7．4．1 私募基金呼唤法律健全206

7．4．2 关于私募基金的立法思考211

第8章 对冲基金——私募证券投资基金的典范215

8．1．1 对冲基金的涵义216

8．1 对冲基金概述216

8．1．2 对冲基金的特征220

8．1．3 对冲基金的类型225

8．2 对冲基金的运作及其管理233

8．2．1 投资主体233

8．2．2 对冲基金的募集和设立238

8．2．3 对冲基金运作应注意的问题242

8．2．4 通过国际合作——加强对冲基金的监管253

8．3 对冲基金的投资战略257

8．3．1 对冲基金手段和技术257

8．3．2 对冲基金的投资和市场260

8．3．3 对冲基金的投资策略262

8．4 对冲基金的风险分析及控制277

8．5 对冲基金的评价286

第9章 上市公司与私募基金303

9．1 上市公司与私募基金联姻前的探秘304

9．2 上市公司如何应对私募基金313

9．3 上市公司与私募基金如何联姻317

9．4 上市公司与私募基金联姻的风险与防范322

第10章 私募基金与创业板市场327

10．1 私募基金退出机制——创业板概述328

10．1．1 创业板的涵义328

10．1．2 创业板设立的基本原则333

10．1．3 创业板市场的交易品种334

10．1．4 创业板市场常采用的模式336

10．1．5 创业板的特征337

10．1．6 创业板市场的作用340

10．2 创业板在国内外的发展状况344

10．2．1 国外的创业板发展状况345

10．2．2 国内创业板的发展状况350

10．3 私募基金投资的创业企业如何在创业板上市355

10．3．1 创业企业在创业板上市的基本条件355

10．3．2 创业企业上市创业板应注意的问题359

10．3．3 创业企业上市方案的制定364

10．4 私募基金在创业板的风险分析及防范367

10．4．1 可能遇到的风险分析368

10．4．2 所遇风险的防范371

附录一 我国主要的基金管理公司377

附录二 常用基金术语393