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一、海珠公司概况11

二、创建财务软件账套11

三、创建各项资料66

1.部门档案信息的录入6

2.职员档案信息的录入6

3.往来单位信息的录入7

4.会计科目信息的录入10

5.常用摘要信息的录入12

6.银行信息的录入13

四、会计分录实际操作14

1.收到投资者投入的货币资金14

（1）凭证录入15

（2）凭证审核16

（3）会计主管签字17

（4）记账18

（5）查询凭证18

（6）查询银行日记账19

（7）查询明细账19

（8）查询总账20

2.出纳向银行提取现金20

3.购买固定资产22

4.购买家具用具23

5.酒店（饭店）租金（待摊费用）25

6.商品购进（商品已到，货款已付或未付）26

7.酒店（饭店）餐饮部原材料购进（货款已付）28

8.酒店（饭店）小卖部商品购进（货款已付或未付）32

9.办理银行汇票到异地购买汽车33

10.向银行借款34

11.商品内部调拨36

12.商品批发销售37

13.商品含税销售41

14.酒店（饭店）餐饮部饮食销售、小卖部商品销售44

15.酒店（饭店）住宿部客房收入46

16.购买汽车47

17.银行汇票退回多余款48

18.购买股票及债券49

19.购人、申办无形资产51

20.商品损耗53

21.车辆购置税及车辆保险费54

22.固定资产清理55

23.固定资产清理残料销售收入56

24.固定资产清理费用56

25.申报残料销售税金及附加57

26.保险公司理赔57

27.固定资产清理结转损益58

28.接受固定资产捐赠58

29.退回商品批发销售59

30.商品购进（商品已到货款未付）60

31.酒店（饭店）餐饮部原材料购进（货款已付或未付）61

32.酒店（饭店）小卖部商品购进（货款未付）65

33.商品内部调拨66

34.商品销售67

35.酒店（饭店）餐饮部饮食销售、小卖部商品销售69

36.酒店（饭店）住宿部客房收入71

37.酒店（饭店）餐饮部原材料销售71

38.应收票据银行贴现72

39.预提银行借款利息74

40.计发经营、服务、管理人员工资74

41.计提经营、服务、管理人员工资各种福利费77

42.更正会计科目77

43.股票销售78

44.商品、原材料购进（货物已到货款已付）79

45.商品内部调拨86

46.商品销售87

47.酒店（饭店）餐饮部饮食销售、小卖部商品销售89

48.酒店（饭店）住宿部客房收入91

49.商品损耗92

50.酒店（饭店）原材料损耗92

51.待处理财产损失的处理93

52.收、付各种款项93

53.计提固定资产折旧99

54.其他各项收入100

55.各项费用开支100

56.归还部分银行借款及利息104

57.结转已销商品成本106

58.结转酒店（饭店）已销原材料成本1107

59.商品含税销售的换算109

60.税务申报110

61.结转利润112

62.申报企业所得税同时结转利润114

63.对账115

64.结账116

65.反结账、反记账、反审核、反签字116

五、月终各种报表117

1.会计科目发生额及余额表1117

2.利润表（及公式设置）118

3.资产负债表（及公式设置）120

4.银行存款日记账及余额调节表123

六、海珠公司会计科目账户1126

1.会计科目明细账126

（1）资产类明细账126

（2）负债类明细账134

（3）所有者权益类明细账138

（4）损益类明细账139

2.会计科目总账147

（1）资产类总账147

（2）负债类总账149

（3）所有者权益类总账150

（4）损益类总账151

七、凭证装订153

八、一般纳税人与小规模纳税人、批发核算与零售核算企业的账务处理对照表154

九、财务人员常用有关业务电话155